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浅析投资类企业集团的财务信息化
文章来源:    作者:文‖朱弘 王胜利    2013年11月19日 16:30

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大力推行财务信息化,是集团企业在云环境下加强信息化建设的重要内容,也是集团管控进一步深化的核心所在。一个企业集团的财务信息化建设并非独立的一支,既不会是从零开始,也没有结束的一天,而是与业务系统千丝万缕的融合关系。本文结合上海信投财务信息化项目,从现状分析与评估、系统规划与设计、系统选型与实施、系统运行与维护等四个方面,谈一谈集团财务信息化项目建设的经验和体会。

 

财务信息化系统需要转型

上海信投是上海市国资委直属投资公司,专注于智慧城市建设的信息基础设施领域、信息化重大应用领域、互联网信息服务领域和新一代信息技术产业的行业投资。随着其投资规模的不断扩大,涉及细分行业越来越多,集团财务管理面临着涉及面宽、业务类型多、专业要求高、信息量大的挑战。同时,上海信投作为上海国资委的被监管单位,亦是下属单位的监管单位,其集团财务管理既要满足上级部门的监管要求,也要提升本级财务管控的能力,还要不断提高服务下级财务应用的水平。

上海信投原有的财务信息化系统是一个公司一套账的应用模式,主要是满足单体企业的财务电算化的应用要求,但在整个集团层面却存在着核算体系不统一、基础数据不标准、账套数据不共享等问题。为此,亟需搭建统一、集成、开放、安全的集团财务管理平台,借助新的信息化系统打通集团财务管理系统与业务系统的信息通道,实现系统间的互联互通和信息共享,实现自动生成合并报表、自动生成与国资系统对接的报表、实现预算执行情况分析,最大化地发挥财务信息化对规范财务管理、防范财务风险、提高财务工作效率的作用,为集团领导科学决策提供支持。

 

财务信息化规划与设计

集团财务信息化项目建设,包括从初步意向、成立组织、现状评估、方案论证、确定范围、明确需求、正式立项、厂商接触、招标准备、正式招标、确定厂商、签订合同、实施启动、调研规划、模拟培训、上线准备、正式上线、收尾验收到运维服务等多个环节(见图一),而整个项目过程中的任何一个节点出现偏差,都会导致项目建设达不到预期的效果。因此,集团财务信息化建设是一项具有流程节点多、建设周期长、协调工作量大、技术要求高的复杂的系统工程。

经过深入细致调研分析之后,专家针对上海信投股份集团财务信息化建设的特点和难点,将整个建设过程划分为现状分析与评估、系统规划与设计、系统选型与实施、系统运行与维护四个阶段进行稳步推进。

在现状分析与评估阶段,一是对发展战略、行业特点、管控体系、管理特色进行全面、深入、详细的分析与理解;二是对国资监管在财务管控上的要求、集团和业务单位的财务管理现状等方面进行分析与评估;三是从集团管控层面财务信息化建设、业务单位层面财务信息化建设、财务信息标准化建设、财务业务一体化建设等方面进行财务信息化现状分析与评估;四是对前期财务信息化建设从系统规划、厂商选型、软件功能、项目实施、设施配套、制度建设、运维服务等方面进行经验总结及不足分析。

通过现状分析与评估,让集团领导、项目小组、下属单位对上海信投的当前现状有一个全面、客观的认识,为下一步的财务信息化规划奠定了基础。

在信息化规划与设计阶段,第一步是根据现状分析与评估的结果,明确集团财务信息化的总体建设目标;第二步是在总体目标的前提下,讨论并理顺7大关系:集团层面的管控系统与下属单位业务系统之间的关系,新建信息系统与原有历史信息系统之间的关系,近期信息系统与中长期信息系统之间的关系,整体的信息系统与局部的信息系统之间的关系,财务信息系统与业务信息系统之间关系,个性化定制开发与商品化的标准产品之间的关系,以及软件、硬件、网络、安全之间的关系;第三步是进行财务信息系统总体架构(见图二)、部署模式(见图三)、接口规范的设计;第四步是讨论并确认财务信息系统的实施路径,重点是确定一期实施内容和范围。

通过信息化规划与设计,理顺涉及到集团财务信息化系统建设的方方面面,为项目实施扫除障碍,并通过明确一期的实施范围、产品范围、接口范围,为系统选型与实施设定目标。

 

财务信息化系统造型与实施

在系统选型与实施阶段,第一步是根据明确的产品范围、实施范围、接口范围内进行业务需求调研、分析、整理并确认;第二步是选择满足系统总体架构、部署模式、接口规范的软件厂商进行技术交流和实现方案讨论;第三步是根据软件厂商进行技术交流结果和实现方案讨论结果进行系统招标准备;第四步是进行正式项目招标选择具体的软件产品和实施厂家;第五步是进行项目正式实施,主要项目启动、调研、模拟培训、上线准备、正式上线、收尾验收。

上海信投股份在软件厂商选型时重点关注其是否有类似行业的成功经验,对项目是否足够重视,项目经理水平是否足够,提交的解决方案针对性是否强,以及软件厂商团队做事的态度等。


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